操作指导书
岗位 | 业务 | 操作时间 | 操作路径和方法 | 警示线及查看方法 | 索赔标准 |
产品事业部接口调度员 | 1．收款处理（往来帐管理、财务稽核） | 客户回款时12小时内在系统内完成操作 | 对客户收款处理事务码：F-28
借：银行存款 10020100 贷：应收帐款---客户XXXX | 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。
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2．付款处理（出纳，往来帐管理） | 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 | 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般为10020100 3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 10020100 借：应付帐款---客户XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务现汇和承兑进行匹配发放。 | 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。
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3．员工借款和报销处理（出纳）
| 借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天 报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天
| 员工借款处理事务码：F-02 路径：财务会计—总分类帐---凭证输入---一般过帐
借：其他应收款----员工XXXX 贷：现金 员工报销处理事务码：F-30 路径：财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入 4.科目选择，凭证生成 借：管理费用 贷：其他应收款---员工XXXX
| 警示： 借款前必须查看该员工个人帐欠款情况，若存在超过标准和超过期限的欠款，则不予借款且限期整改。 员工报销在借款30天之内必须报销，如存在特殊情况需经事业和财务经理审批确认 查看方法： 查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平台。
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4．凭证输入，一般记帐（所有岗位） | 会计业务发生时点 | 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
| 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 |
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5．凭证查看审核.（所有岗位） | 需要对某一张凭证进行查看或审核时 | 凭证查看处理事务码：FB03
凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行
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6．凭证反冲（所有岗位） | 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 | 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）
凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 | 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 |
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7．会计凭证打印（所有人员） | 随时 | 会计凭证打印处理事务码：F.97
| 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 |
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附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号 | 出现问题 | 产生原因和解决方法 |
1 | 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能 | 产生原因：该库存地点或总非库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货) |
2 | 创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单 | 产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。 |
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